Rozpočtový semafor je model Kancelárie RRZ (KRRZ), ktorý na základe najnovších údajov automaticky prognózuje koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov verejnej správy (VS).

Rozpočtový semafor je model Kancelárie RRZ (KRRZ), ktorý na základe najnovších údajov automaticky prognózuje koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov verejnej správy (VS).
Nad rámec automaticky prognózovaných premenných model preberá expertné odhady KRRZ. Údaje sú aktualizované mesačne, pre obce a VÚC sú k dispozícii na kvartálnej báze. Cieľom modelu je priebežná identifikácia odchýlok a rizík voči schválenému rozpočtu VS.
Ako interpretovať výstupy?
Zelená – žiadne, alebo minimálne riziko
Oranžová – mierne riziko
Červená – vysoké riziko
Čísla uvedené v grafe vyjadrujú odchýlky od rozpočtovaných hodnôt. Sú aktualizované mesačne na základe dostupných údajov a premietajú súčasný vývoj.
• Kladná hodnota znamená lepší vývoj
• Záporná hodnota znamená horší vývoj
Čo ovplyvňuje výsledky?
Do Semaforu vstupuje najmä priebežné plnenie jednotlivých položiek a ich historické hodnoty (Štátna pokladnica), schválené a upravené rozpočty (Rozpočtový informačný systém). Výsledky sú následne automaticky generované modelom. Ak sú k dispozícii expertné odhady KRRZ, nahradia sa nimi modelom odhadnuté ekvivalenty.
Aký je cieľ Rozpočtového semaforu?
Cieľom je priebežná a včasná identifikácia odchýlok a rizík voči schválenému rozpočtu VS. Výstupy sa zohľadňujú pri tvorbe hodnotiacich správ RRZ.
Aký vplyv má Rozpočtový semafor na rozpočet VS?
Model nemá vplyv na rozpočet. Ide o nezávislý pohľad na hospodárenie VS počas roka. Identifikované odchýlky sú analyzované, prípadne konzultované.
KRRZ na základe najnovších dostupných údajov aktualizuje model každý mesiac. Model triedi údaje z viacerých zdrojov, vytvára časové rady, vyhodnocuje znaky ich pravidelnosti, prognózuje koncoročné plnenia a agreguje odhady za celú verejnú správu.
Automatické prognózovanie berie do úvahy priebežné plnenie, rozpočtované hodnoty, celú históriu časového radu a dynamicky zohľadňuje profil vývoja položky. Ak model vyhodnotí položku ako problematickú, použije na jej odhadnutie hodnotu upraveného rozpočtu k danému mesiacu.
Nad rámec automaticky prognózovaných premenných model preberá expertné odhady KRRZ. Ide najmä o daňové príjmy, dividendy, ostatné nedaňové príjmy, platené úroky, kapitálové výdavky, rezervy, EÚ, spolufinancovanie atď.
Detailný popis metodiky nájdete v štúdii Budgetary Traffic Lights.
Semafor pracuje s odhadmi viac ako 10 000 časových radov, ktoré spracúva, vyhodnocuje a prognózuje ich koncoročné plnenie. Presnosť odhadov bude predmetom vyhodnotenia, na základe ktorého sa budú zlepšovať algoritmy modelu.
KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,6 mld. eur
Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf a v dátovom súbore.